การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายกันอย่างเงียบสงบในวันศุกร์ โดยไม่มีข่าวใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ในช่วงไม่กี่เดือนล่าสุด เทรดเดอร์ให้ความสนใจน้อยกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นประจำ ทุกสัปดาห์จะมีข่าวที่มีความสำคัญระดับโลกเข้ามา ซึ่งอาจทำให้การประชุมของ Federal Reserve ดูด้อยความสำคัญลงด้วยซ้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดเกิดความสับสนวุ่นวายเมื่อศาลในสหรัฐฯ ยกเลิกภาษีของ Donald Trump และมีอีกศาลที่กลับคำตัดสินนั้น ผลที่ตามมา นักเทรดจึงซื้อดอลลาร์อย่างเร่งร้อน หวังว่าจะมีการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ และก็ขายดอลลาร์อีกครั้งอย่างเร่งรีบเช่นกันเมื่อความหวังนั้นถูกทำลาย
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้กลายเป็นอดีตไปแล้ว ในวันเสาร์ Trump ประกาศเพิ่มภาษีครั้งใหม่ในส่วนของการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม ดังนั้น เราสามารถคาดการณ์สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวได้แล้ว เราได้เตือนหลายครั้งว่าช่วงเวลา "ผ่อนผัน" ของ Trump และการลดภาษีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ไม่ได้บ่งบอกถึงการลดความตึงเครียด เมื่อ Trump กำหนดภาษี, เขาต้องการเงินมากขึ้นในงบประมาณ เมื่อ Trump ต้องการข้อตกลง, เขาก็ยังต้องการเงินมากขึ้นในงบประมาณ ไม่ว่าจะวิธีไหน Trump ก็ต้องการเงิน ไม่สำคัญว่ามาจากใคร
สัญญาณการซื้อขายสองรายการเกิดขึ้นในกรอบเวลานาทีที่ 5 ของวันศุกร์ในเวลากลางคืน ราคาปรับตัวต่ำกว่าระดับ 1.1362 และในช่วงกลางวัน มันไปถึงระดับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดที่เส้น Kijun-sen ซึ่งมีการตีกลับจากเส้นวิกฤตทำให้สามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้ ในตอนท้ายของวัน คู่เงินกลับไปที่ระดับ 1.1362 ดังนั้นสองการค้าสามารถถูกเปิดในวันศุกร์ แต่ละรายการปิดตาม Take Profit และสร้างกำไร
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 27 พฤษภาคม ชาร์ตด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเป็นบวกมาเป็นเวลานาน แต่หมีแทบจะไม่ได้เปรียบในช่วงสิ้นปี 2024 แต่เมื่อทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์เริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เราไม่สามารถมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่พัฒนาการทั่วโลกในปัจจุบันชี้ไปในทิศทางนั้น
เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนยูโร แต่ยังมีปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลง — สงครามการค้าของทรัมป์ แม้ว่าแนวโน้มขาลงของโลกจะยังคงอยู่ แต่แนวโน้มนั้นมีความหมายอะไรในขณะนี้? ค่าเงินดอลลาร์อาจฟื้นตัวได้หากทรัมป์ยุติสงครามการค้าของเขา — แต่เขาจะยุติมันหรือไม่? และเมื่อไหร่?
เส้นสีแดงและสีฟ้าตัดกันอีกครั้ง ดังนั้นแนวโน้มของตลาดจึงกลับมาเป็นแนวบวกอีกครั้ง ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ลดลง 1,700 ขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 6,700 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 5,000 ในสัปดาห์นั้น อย่างไรก็ตาม รายงาน COT มาพร้อมกับความล่าช้า 1 สัปดาห์ ในขณะนี้ ตลาดกำลังซื้อ EUR/USD อย่างแข็งขันอีกครั้ง
การวิเคราะห์ EUR/USD ใน 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลาชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาทิศทางขาขึ้นในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว โอกาสของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับพัฒนาการในสงครามการค้าระดับโลก หากมีการลงนามในข้อตกลงการค้าและลดภาษี เงินดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดๆ ทรัมป์ยังคงทำการตัดสินใจและแถลงการณ์ที่แปลกซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนให้กับตลาด ตลาดยังคงคาดหวังผลลัพธ์ที่เลวร้ายและไม่ไว้วางใจในตัวทรัมป์
สำหรับวันที่ 2 มิถุนายน ระดับสำคัญสำหรับการเทรดคือ 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1275) และ Kijun-sen (1.1310) การเคลื่อนที่ของเส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนในระหว่างวัน ซึ่งต้องคำนึงถึงในการกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips — นี่ช่วยป้องกันการสูญเสียหากสัญญาณนั้นกลายเป็นเท็จ
ในวันจันทร์ ยูโรโซนและสหรัฐมีกำหนดจะเผยแพร่ดัชนี PMI ภาคการผลิต แต่ใครจะสนใจกันเมื่อทรัมป์ยังขึ้นภาษีอีก? ตามทฤษฎีแล้ว แค่ดัชนี ISM ภาคการผลิตอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดได้ แต่มีแนวโน้มไม่เพียงพอที่จะเอาชนะความปรารถนาของตลาดที่จะขายดอลลาร์โดยรวม
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจจบลง เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรดไม่ได้
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลาชั่วโมง
- ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคาถอนกลับก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ COT 1 ในแผนภูมิ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้เทรด
