تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD بهدوء شديد يوم الجمعة، دون وجود أخبار ذات تأثير كبير على السوق. في الأشهر الأخيرة، لم يولي المتداولون اهتمامًا كبيرًا للبيانات الاقتصادية الروتينية. تقريبًا كل أسبوع، تصل أخبار ذات أهمية عالمية، مما يطغى حتى على اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي. يوم الخميس الماضي، كان السوق في حالة فوضى عندما ألغت محكمة أمريكية التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، ثم ألغت محكمة أخرى ذلك القرار. ونتيجة لذلك، قام المتداولون أولاً بشراء الدولار بشكل محموم، على أمل حل النزاع التجاري الدولي، ثم باعوا الدولار بنفس الحماس عندما تحطمت تلك الآمال.
ومع ذلك، أصبحت هذه الأحداث الآن جزءًا من التاريخ. يوم السبت، أعلن ترامب عن زيادة أخرى في التعريفات الجمركية - على واردات الصلب والألمنيوم. وبالتالي، يمكننا توقع أسبوع حافل بالأحداث. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن "فترات السماح" التي يمنحها ترامب وتخفيضات التعريفات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة لا تشير إلى تهدئة. عندما يفرض ترامب التعريفات، فإنه يريد المزيد من المال في الميزانية. وعندما يطالب ترامب بصفقة، فإنه لا يزال يريد المزيد من المال في الميزانية. بطريقة أو بأخرى، يريد ترامب المال، ولا يهم من يوفره.
تشكلت إشارتان للتداول في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الجمعة. خلال الليل، استقرت الأسعار تحت مستوى 1.1362، وخلال اليوم، وصلت إلى مستوى الهدف الأقرب - خط Kijun-sen. تبع ذلك أيضًا ارتداد من الخط الحرج، مما سمح بفتح مراكز شراء. بحلول نهاية اليوم، عاد الزوج إلى مستوى 1.1362. وبالتالي، كان من الممكن فتح صفقتين يوم الجمعة، كل منهما أغلقت عند مستوى جني الأرباح وحققت ربحًا.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 27 مايو. يوضح الرسم البياني أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، انخفضت قيمة الدولار بسرعة. لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير تمامًا في هذا الاتجاه.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك عامل حاسم واحد يبقى لانخفاض الدولار — حروب ترامب التجارية. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما هي قيمة الاتجاه الآن؟ قد يتعافى الدولار بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية — لكن هل سينهيها؟ ومتى؟
تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن اتجاه السوق أصبح مرة أخرى "صعوديًا". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 6,700. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5,000 خلال الأسبوع. ومع ذلك، تأتي تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. في الوقت الحالي، يقوم السوق بشراء EUR/USD بنشاط مرة أخرى.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي، وهو جزء من اتجاه استمر لأربعة أشهر. لا تزال آفاق الدولار الأمريكي تعتمد على التطورات في الحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار في التعافي. ومع ذلك، لا توجد اتفاقيات سلام في الوقت الحالي؛ يستمر ترامب في اتخاذ قرارات وإصدار تصريحات غريبة تصدم السوق. يستمر السوق في توقع الأسوأ ولا يثق بترامب.
بالنسبة ليوم 2 يونيو، المستويات الرئيسية للتداول هي 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1275) وKijun-sen (1.1310). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا يحمي من الخسائر إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الاثنين، من المقرر أن تنشر منطقة اليورو والولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع، ولكن من سيهتم عندما يرفع ترامب التعريفات مرة أخرى؟ نظريًا، قد يكون لمؤشر ISM للتصنيع تأثير على رد فعل السوق، ولكن من غير المحتمل أن يتفوق على الرغبة العامة للسوق في بيع الدولار.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية لمؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
