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02.06.2025 03:55 AM
2023年6月2日歐元/美元交易建議與分析:新風暴將至...

歐元/美元 5分鐘分析

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EUR/USD 貨幣對在星期五的交易十分平穩,市場並沒有出現任何能夠引起重大波動的消息。近幾個月來,交易者對例行的宏觀經濟數據幾乎不予關注。全球範圍內有重大影響的新聞幾乎每周都會出現,甚至掩蓋了美聯儲會議的風頭。上週四,美國市場曾經在一片混亂中,美國某法院取消了唐納德·特朗普的關稅,而另一個法院隨後又推翻了這一決定。因此,交易者起初瘋狂地購買美元,希望國際貿易衝突得到解決,而當這些希望破滅之後,又同樣地瘋狂拋售美元。

然而,這些事件已成過去。星期六,特朗普宣布了另一輪關稅上調——針對鋼鐵和鋁製品進口。因此,我們可以預期未來的一周將非常活躍。我們已多次警告過,特朗普的“寬限期”以及中美之間的互相關稅減少並不代表著緊張局勢的緩和。當特朗普實施關稅時,目的是將更多的資金納入預算;當特朗普要求達成協議時,最終目的依然是增加預算收入。不管什麼方式,特朗普就是想要資金,至於誰供應並不重要。

星期五的5分鐘時間框架形成了兩個交易信號。夜間,價格跌破1.1362水平,期間達到了最近的目標水平——Kijun-sen線。從關鍵線反彈允許多頭頭寸的開啟。到一天結束,該貨幣對返回到1.1362水平。因此,星期五可以開兩筆交易,每筆交易均以止盈點結束並產生獲利。

COT 報告

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最新的COT報告日期為5月27日。上圖顯示非商業交易者的淨倉位長時間處於看漲狀態;在2024年底,空頭的優勢才略微顯現,但很快又失去。自特朗普上任美國總統後,美元價值快速下降。我們無法百分之百確定美元的下跌會持續,但當前全球局勢正朝著這個方向發展。

我們仍然看不到任何支撐歐元的基本面因素,但對於美元下跌仍有一個決定性因素——特朗普的貿易戰。全球的下行趨勢持續,但如今趨勢的價值何在?若特朗普結束貿易戰,美元可能會回升——但他會結束嗎?又何時結束?

紅線和藍線再次交叉,因此市場趨勢再度為“看多”。在最近一次報告週期中,“非商業”群組的多頭倉位減少了1,700手,而空頭倉位減少了6,700手。因此,淨倉位在一週內下跌了5,000手。然而,COT報告有一週的延遲。目前,市場又在積極買入EUR/USD。

EUR/USD 1小時分析

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在每小時的時間範圍內,EUR/USD維持著本地的上升趨勢,這是四個月趨勢的一部分。美國美元的前景仍然取決於全球貿易戰的發展。如果貿易協議簽署並關稅降低,美元可能開始復甦。然而,目前並沒有和平協議;特朗普繼續做出令市場震驚的奇怪決定和聲明。市場始終預期最壞的情況發生,並且不信任特朗普。

對於6月2日,交易的關鍵水平是1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1607,以及Senkou Span B(1.1275)與Kijun-sen(1.1310)線。Ichimoku指標線在一天中可能會出現移動,這必須在確定交易信號時予以考慮。一旦價格朝正確方向移動15點,請別忘了在保本點設置止損——這可以保護免受信號虛假的損失。

週一,歐元區和美國計劃發佈製造業PMI指數,但當特朗普再次提高關稅時,誰會關注呢?理論上,只有ISM製造指數可能引發市場反應,但它不太可能超過市場整體拋售美元的願望。

圖示說明:

  • 支撐和阻力價格水平——粗紅線標示可能的止步點。它們不是交易信號來源。
  • Kijun-sen和Senkou Span B線——這些是來自4小時時間範圍的強勁Ichimoku指標線,被轉至小時圖。
  • 極端水平——細紅線標示價格之前反彈的地方。這些作為交易信號來源。
  • 黃色線——趨勢線、趨勢通道和其他技術模式。
  • 圖表上的COT指標1——每個交易者類別的淨持倉量。

Paolo Greco,
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