Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала движения, о которых не хочется даже говорить. На иллюстрации ниже отлично видно, с какой силой движется пара в последние недели. Практически в каждом нашем обзоре мы обращаем внимание трейдеров на этот факт, считая его чрезвычайно важным. Если движений на рынке нет, то какой смысл торговать? Если у машины нет колеса, то как на ней можно ехать? Из последних 12 торговых дней 10 закончились с волатильностью менее 63 пунктов и 9 с волатильностью менее 54 пунктов. Вчера евровалюта с горем пополам доползла до скользящей средней линии, около которой даже сформировала некое подобие отскока. Поэтому чисто формально нисходящее движение может возобновиться уже сегодня.
В данное время практически все индикаторы свидетельствуют о сохранении нисходящей тенденции. Лишь индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности, но, похоже, что и на этот раз сильного движения вверх мы не увидим. Для нас в этом нет ничего удивительного, так как практически с самого начала 2023 года мы постоянно обращали внимание трейдеров на алогичность роста евровалюты и говорили, что ждем мощного падения. Сейчас евро падает уже два месяца, не может даже минимально скорректироваться наверх, а факторов роста у нее за этот год абсолютно не прибавилось. Поэтому, с нашей точки зрения, все идет по плану.
Да и что в данное время может спровоцировать рост европейской валюты? Даже сегодняшнее заседание ФРС, на котором ставка не будет повышена с вероятностью 95%, вряд ли окажет поддержку евро. А Джером Пауэлл вряд ли объявит о завершении цикла ужесточения монетарной политики сегодня вечером. Поэтому даже на таком сильном и важном событии будет крайне сложно отыскать причину роста для европейской валюты.
ЕЦБ продолжает в фоновом режиме давить на евро
Как мы уже говорили, с начала недели в Европе выступили по меньшей мере пять или шесть представителей монетарного комитета ЕЦБ. И еще пять или шесть выступлений состоится сегодня в течение дня. Как видим, эти выступления никакого влияния на движение европейской валюты не оказали. Информация, которая поступила в распоряжение трейдеров, была интересной и важной, но с ней рынок, по большому счету, знаком уже достаточно давно. Мы еще два месяца назад начали обращать внимание трейдеров на изменение характера риторики некоторых членов комитета ЕЦБ на более «голубиный». Поэтому сейчас, когда мы слышим от Луиса де Гиндоса или кого-либо из его коллег слова о «длительном удержании ставки на максимальном уровне», они уже не звучат, как гром среди ясного неба.
Таким образом, рынок уже два месяца готовится к завершению цикла ужесточения ЕЦБ, и все эти два месяца европейская валюта снижается. Совпадение? Сколько еще будет падать евровалюта – вопрос пока открытый. На 24-часовом ТФ имеется важный уровень Фибоначчи 38,2% – 1,0609. От этого уровня во многом будет зависеть дальнейшее движение пары. Если он будет преодолен, то падение продолжится до 5-го уровня минимум, а там и 2-й уровень недалеко. Мы считаем, что даже до уровня 1,0200 цена может добраться в 2023 году достаточно легко. До него остается пройти вниз всего-то 500 пунктов. За последние 2 месяца евро потерял 600. В текущих обстоятельствах более вероятна была бы коррекция, и не исключено, что мы ее увидим в ближайшее время. А уже после нее можно будет более обоснованно смотреть в сторону нового витка падения европейской валюты. Напомним, что коррекции должны быть даже без соответствующего фундаментального фона.
Таким образом, до закрепления цены выше мувинга или отскока от 1,0609 совершенно точно не следует рассматривать длинные позиции. И в любом случае их не следует рассматривать при текущих значениях волатильности. Сразу после заседания ФРС в рынок тоже входить достаточно опасно, это можно делать только при наличии Стоп-Лосс.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 сентября составляет 63 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0617 и 1,0743 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0620.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0681;
R2 – 1,0742;
R3 – 1,0803.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целью 1,0620 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0742 и 1,0803.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Для фунта стерлингов начинается все самое интересное.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
