زوج العملات EUR/USD استمر في التحرك خلال يوم الثلاثاء، وهي حركة لا نود الحديث عنها. في الصورة أدناه، يمكن رؤية بوضوح قوة حركة الزوج خلال الأسابيع الأخيرة. في كل تحليل لدينا، نلفت انتباه التجار إلى هذه الحقيقة، معتبرينها ذات أهمية قصوى. إذا لم تكن هناك حركة في السوق، فما هو الفائدة من التداول؟ إذا لم تكن للسيارة عجلة، كيف يمكن أن تسير بها؟ من بين آخر 12 يومًا تداوليًا، انتهت 10 بتقلب أقل من 63 نقطة و 9 بتقلب أقل من 54 نقطة. يوم أمس، تعافت العملة الأوروبية بصعوبة إلى المتوسط المتحرك، وشكلت نوعًا من الارتداد حوله. لذلك، من الناحية الفعلية، يمكن أن تستأنف الحركة الهابطة اليوم.
في الوقت الحالي، تشير جميع المؤشرات تقريبًا إلى استمرار الاتجاه الهابط. فقط مؤشر CCI دخل منطقة البيع المفرط للمرة الثانية، ولكن يبدو أننا لن نشهد حركة قوية للأعلى هذه المرة أيضًا. بالنسبة لنا، لا يوجد شيء مفاجئ في ذلك، حيث قمنا بتوجيه انتباه المتداولين إلى غير المنطقية في صعود اليورو منذ بداية عام 2023، وقلنا إننا ننتظر هبوط قوي. في الوقت الحالي، ينخفض اليورو منذ شهرين بدون القدرة على التصحيح الدنيا إلى الأعلى، ولم تزد حتى الآن العوامل الداعمة للصعود عليه خلال هذا العام. لذلك، من وجهة نظرنا، كل شيء يسير حسب الخطة.
وماذا يمكن أن يثير نمو العملة الأوروبية في هذا الوقت؟ حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي من المرجح أن لا يتم رفع معدل الفائدة فيه بنسبة 95٪ اليوم، فمن غير المرجح أن يدعم اليورو بأي شكل. ومن المستبعد أن يعلن جيروم باول عن انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية هذا المساء. لذلك، حتى في حدث قوي ومهم مثل هذا، ستكون من الصعب للغاية إيجاد سبب لنمو العملة الأوروبية.
البنك المركزي الأوروبي لا يزال يضغط على اليورو في الخلفية.
كما ذكرنا بالفعل، قام ما لا يقل عن خمسة أو ستة من أعضاء اللجنة المالية في البنك المركزي الأوروبي بإلقاء خطابات منذ بداية هذا الأسبوع. وسيتم إلقاء خمسة أو ستة خطب ما زالت متبقية خلال هذا اليوم. كما نرى، لم تكن لهذه الخطابات أي تأثير على حركة العملة الأوروبية. كانت المعلومات التي وصلت إلى متداولي الأسهم مثيرة للاهتمام ومهمة، ولكن بشكل عام، السوق قد عرف هذه المعلومات لفترة طويلة بالفعل. قمنا قبل شهرين بتوجيه انتباه متداولي الأسهم إلى تغير في طبيعة خطاب بعض أعضاء لجنة البنك المركزي الأوروبي أكثر "هوامش". لذلك، عندما نسمع من لويس دي هيندوسا أو أي من زملائه عبارات عن "الاحتفاظ بمعدل الفائدة على أعلى مستوى ممكن لفترة طويلة"، فإنها لم تعد صوت مفاجئ في ظل السماء الصافية.
وبالتالي، فإن السوق يستعد منذ شهرين لانتهاء دورة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وخلال هذين الشهرين تم تراجع قيمة العملة الأوروبية. هل هذا مجرد صدفة؟ إلى أي مدى يمكن أن تتراجع قيمة اليورو؟ هذا السؤال لا يزال مفتوحًا. على فريم الأربعة والعشرين ساعة، نجد مستوى فيبوناتشي المهم 38.2% - 1.0609. ستتكون الحركة القادمة للزوج بشكل كبير على أساس هذا المستوى. إذا تم اختراقه، ستستمر التراجعات حتى الحد الأدنى الخامس وسيكون المستوى الثاني قريبًا. نحن نعتقد أنه حتى يمكن أن يصل السعر إلى 1.0200 بسهولة في عام 2023. هناك ما يزال عليه تراجع بقدر 500 نقطة فقط. في الظروف الحالية، كان من المرجح أن يحدث تصحيح وليس مستبعدًا أن نراه في الوقت القريب. وبعد ذلك، سنتمكن بشكل أكثر تبريرًا من التفكير في اتجاه تراجع العملة الأوروبية. يجب أن نذكر أن التصحيحات يجب أن تحدث حتى بدون خلفية أساسية مناسبة.
وبالتالي، لا يجب النظر في المواقف الطويلة قبل تأكيد السعر أعلى المحمول أو الارتداد من 1.0609. وعلى أي حال، لا يجب النظر فيها في ظل قيم الاضطراب الحالية. بعد جلسة الاحتياطي الفيدرالي، من الخطر جدًا دخول السوق، ويمكن فعل ذلك فقط عند وجود وقف الخسارة.
متوسط تقلب زوج اليورو/الدولار خلال أيام التداول الخمسة الماضية بتاريخ 20 سبتمبر هو 63 نقطة ويتميز بأنه "متوسط". وبالتالي ، نتوقع حركة الزوج بين مستويات 1.0617 و 1.0743 يوم الأربعاء. انعكاس مؤشر هيكن أشي للأسفل سيشير إلى إمكانية استئناف الحركة الهابطة.
مستويات الدعم القريبة:
S1 - 1.0620
مستويات المقاومة القريبة:
R1 - 1.0681
R2 - 1.0742
R3 - 1.0803
توصيات التداول:
يحافظ زوج EUR/USD على اتجاه هابط. يمكن أن تستمر المراكز القصيرة حالياً بهدف 1.0620 حتى تثبيت السعر فوق المتوسط المتحرك. يمكن النظر في المراكز الطويلة في حال تثبيت السعر فوق خط المتوسط المتحرك بأهداف 1.0742 و 1.0803.
نوصي بالإطلاع على:
نظرة عامة على زوج GBP/USD. 20 سبتمبر. بداية أشياء مثيرة للجنيه الاسترليني.
توقعات وإشارات التداول لزوج اليورو/الدولار في 20 سبتمبر. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج وصفقات التداول.
توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار في 20 سبتمبر. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج وصفقات التداول.
توضيحات حول الرسوم البيانية:
قنوات الانحدار الخطي - تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت الاتجاهات متجهة في نفس الاتجاه، فهذا يعني أن الاتجاه قوي حاليًا.
خط المتوسط المتحرك (إعدادات 20، 0، smoothed) - يحدد الاتجاه القصير المدى والاتجاه الذي يجب على التداول اللحظي الالتزام به حاليًا.
مستويات موراي - المستويات المستهدفة للحركات والتصحيحات.
مستويات الفولاتيليتي (الخطوط الحمراء) - القناة السعرية المحتملة التي ستمر فيها الزوج خلال الأيام القادمة، استنادًا إلى قيم الفولاتيليتي الحالية.
مؤشر CCI - دخوله إلى منطقة الشراء المفرط (أقل من -250) أو منطقة البيع المفرط (أعلى من +250) يعني اقتراب انعكاس الاتجاه في الاتجاه المعاكس.
