Биткоин за последнюю неделю тоже обошелся без нового обвала, но в то же время и восстановился минимально. По сути, мы увидели рост на 10 000$. Но что такое 10 000$ для биткоина и что такое 10 000$ после падения более, чем на 60 000$? «Цифровое золото» даже сейчас находится гораздо ближе к тому, чтобы возобновить падение, чем начать ощутимую коррекцию. Единственный паттерн, который теоретически мог поддержать коррекционное движение – это «бычий» IFVG на 4-часовом ТФ. И он уже отменен. Новых «бычьих» паттернов нет даже на 4-часовом ТФ. Таким образом, в лучшем случае биткоин ждет флэт.

Криптосообщество остается разделенным на трейдеров, инвесторов, компании и заинтересованных личностей. Трейдеры видят нисходящий тренд, инвесторы бегут в безопасные активы на фоне общей политической нестабильности в США и геополитической неопределенности, компании теряют деньги и инвесторов, а заинтересованные личности наблюдают отток инвестиций из криптосегмента и падение цены. Поэтому не удивительно, что две последние категории «экспертов» продолжают настаивать на том, что биткоин «уже в этом году установит новый ATH».

Однако не все свято верят в вечный рост биткоина при любых обстоятельствах. Standart Chartered сообщила на этой неделе, что биткоин может упасть до 50 000$ и только после достижения этого уровня криптовалюта сможет начать восстановление. К примеру, только 12 февраля отток из биткоин-ETF в США составил 400 млн $. То есть инвесторы продолжают избавляться от биткоина и различных производных инструментов, связанных с «цифровыми активами». Четыре недели подряд американские фонды фиксируют отток капитала, что красноречиво отражается на графиках биткоина и других криптовалют. Общая сумма активов в биткоин-ETF снизилась за последние 5 месяцев с 170 млрд $ до 80 млрд $. Standart Chartered также ожидает, что эфир опустится до 1 400$, но затем прогнозирует восстановление обоих криптовалют до 100 000$ и 4 000$ соответственно.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$) и получил подтверждение на младшем ТФ. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Текущей целью остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков разворота нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$, но до нее биткоину еще нужно добраться.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. Даже «бычий» паттерн IFVG не дал никакой ощутимой реакции. Актуальных «медвежьих» паттернов в данное время тоже нет. Коррекция не будет лишней в текущих обстоятельствах, так как трейдерам нужны отработки POI-областей, чтобы иметь открывать новые короткие позиции.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. На 4-часовом ТФ областей POI нет.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.