คู่เงิน EUR/USD ปิดเหนือระดับ Fibonacci ย่อตัวกลับ 100.0% ที่ 1.1409 เป็นครั้งที่สามในวันอังคาร และจากนั้นก็กลับมาปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวเป็นครั้งที่สามในช่วงเช้าวันพุธ สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของคู่เงิน ส่งผลให้ระดับ 1.1409 ไม่น่าเชื่อถือสำหรับใช้เป็นสัญญาณในการเทรด กิจกรรมในตลาดขณะนี้ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากบรรดานักเทรดกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา โดยรายงานชุดแรกมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงหลังวันนี้

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วได้ทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถขึ้นไปเหนือระดับสูงสุดก่อนหน้าได้ สภาพแวดล้อมด้านภูมิรัฐศาสตร์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็หยุดชะงักลงชั่วคราว และ Iran กับ United States ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกท่าทีเชิงนโยบายของ Federal Reserve และต่อมาคือพัฒนาการเกี่ยวกับการเจรจาระหว่าง Iran และ United States ได้จุดชนวนให้เกิดความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง แม้จะมีการลงนามเอกสารไปแล้ว แต่การเจรจาก็ยังไม่มีความคืบหน้าในเชิงรูปธรรม

กระแสข่าวในวันอังคารค่อนข้างเบาบาง แม้ว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจปริมาณมาก Germany ได้เผยแพร่รายงานยอดค้าปลีก อัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขการจ้างงาน ขณะที่ United States เผยแพร่รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS อย่างไรก็ดี ข้อมูลเหล่านี้ล้วนไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากบรรดานักเทรดได้ ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตะวันออกกลางก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อตลาดได้เช่นกัน การหารือระหว่าง Tehran และ Washington เดิมคาดว่าจะจัดขึ้นที่ Qatar แต่ Tehran ปฏิเสธการพบปะเจรจาแบบเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ส่งผลให้การเจรจาไม่เกิดขึ้น Tehran เรียกร้องให้ United States ปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงให้ครบถ้วน ก่อนที่การหารือจะสามารถเดินหน้าสู่ขั้นต่อไป โดยภาพรวม สถานการณ์ยังคงชะงักงันอยู่ วันนี้ผู้เล่นในตลาดจะหันไปให้ความสนใจกับสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง และรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซน การตัดสินใจด้านนโยบายของ ECB ในเดือนกรกฎาคมจะขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนจะออกมาสูงเพียงใด สำหรับตอนนี้ มุมมองของผมยังคงเห็นว่าฝั่งขายเป็นฝ่ายคุมเกมอยู่

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เคลื่อนไหวในลักษณะสะสมตัวอยู่ใต้ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังได้ว่ายูโรอาจมีการปรับตัวลงต่อไป ในขณะเดียวกันดัชนี CCI ได้สร้างสัญญาณ bullish divergence ขึ้นมา ส่วนดัชนี RSI แสดงสภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ได้หยุดยั้งการรุกลงของฝั่งขายไว้ชั่วคราว การปิดราคาสูงกว่าระดับ 1.1411 จะช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อยูโรมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการกลับเข้าสู่ช่องแนวโน้มขาลงเดิม

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันเปิดสถานะ Long จำนวน 19,327 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 23,522 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ในช่วงสิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ค่อย ๆ ทรงตัวขึ้นเมื่อความตึงเครียดทางทหารในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย ทำให้ฝั่งกระทิงกลับมาถือไพ่เหนือกว่าอีกครั้ง ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะ Long รวมประมาณ 247,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short 217,000 สัญญา

โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวกกับยูโรในระยะยาว เหตุการณ์ระดับโลกจำนวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ยังคงส่งผลต่อมุมมองและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะนี้ความสนใจของตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งการปฏิบัติการทางทหารได้หยุดชะงักลง และเริ่มมีการเจรจาอย่างจริงจังที่อาจนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ อีกหลายประการที่ยังคงเป็นผลบวกต่อค่าเงินยูโร

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชน ADP (12:15 UTC)
• ยูโรโซน – คำกล่าวสุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (13:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – คำกล่าวสุนทรพจน์โดยสมาชิก FOMC Kevin Warsh (13:00 UTC)
• ยูโรโซน – คำกล่าวสุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (14:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนี ISM Prices Paid (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม มีเหตุการณ์ที่กำหนดการไว้ทั้งหมดหกรายการ โดยอย่างน้อยสี่รายการถือได้ว่ามีความสำคัญ ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานอาจส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายของตลาดตลอดทั้งวัน

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ในวันนี้ หากราคาเคลื่อนตัวปิดเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1514 ส่วนสถานะ Short ใหม่สามารถเปิดได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1290 อย่างไรก็ตาม สัญญาณการเทรดหกรายการล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นบริเวณระดับดังกล่าวยังไม่สามารถนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญได้

การวางกริด Fibonacci ใช้ช่วงราคา 1.1409–1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และ 1.1411–1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง