Na minha previsão para a manhã, destaquei o nível de 1,0862 e recomendei tomar decisões de entrada com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O declínio e a formação de uma falsa quebra próxima de 1,0862 levaram a um bom sinal de compra, antecipando a continuação da dinâmica de alta observada no final da semana passada. Como resultado, o par subiu cerca de 20 pontos, e é aí que ele se encontra atualmente. Considerando que o nível de 1,0862 teve um bom desempenho na primeira metade do dia, o quadro técnico permaneceu inalterado para a sessão americana.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Durante o pregão americano, não há estatísticas importantes previstas, e é improvável que os dados sobre as ordens de fábrica dos EUA causem uma alteração significativa no equilíbrio de forças. No entanto, dado que os vendedores ainda estão dominando o mercado, planejo agir somente em quedas após a formação de uma falsa quebra próxima de 1,0862, conforme analisei anteriormente. Esta será a condição para uma entrada em posições de compra, antecipando um possível aumento do EUR/USD e testando a nova resistência em 1,0893, estabelecida no final da última sexta-feira. A quebra desse nível e uma atualização ascendente dependerão das declarações de Christine Lagarde, Presidente do BCE, indicando uma oportunidade de compra e a possibilidade de uma atualização para 1,0920. O alvo final será por volta da área de 1,0947, onde planejo realizar meus lucros.

Caso o EUR/USD continue a cair e não haja atividade em torno de 1,0862 na segunda metade do dia (considerando que esse nível já foi testado hoje), a negociação permanecerá dentro da estrutura de um novo canal descendente, criando mais desafios para os compradores. Nesse cenário, entrarei no mercado apenas após a formação de uma falsa quebra próxima de 1,0832 - o mínimo da semana passada. Vou abrir posições de compra imediatamente após uma recuperação para 1,0804, com o objetivo de uma correção ascendente durante o dia em torno de 30-35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores ainda têm presença no mercado, mas ainda não existem razões fundamentais sólidas para aumentar as posições de venda. Isso impediu uma queda para 1,0862 na primeira metade do dia. Por essa razão, é preferível aguardar um movimento ascendente e a formação de uma falsa quebra em 1,0893, o que servirá como um sinal indicativo para iniciar posições de venda, continuando assim a tendência de baixa. O alvo será o suporte em 1,0862.

Apenas após a quebra e a consolidação abaixo dessa faixa, além de um novo teste de baixo para cima, espero identificar outro sinal de venda com uma saída em direção a 1,0832. O objetivo final será alcançar um mínimo de 1,0804, onde planejo realizar os lucros.

Se durante a sessão americana o EUR/USD se mover para cima e não houver pressão vendedora em torno de 1,0893 - onde as médias móveis estão localizadas - os compradores podem tentar interromper a correção e restabelecer um equilíbrio no mercado. Isso pode abrir caminho para os compradores em direção a um máximo de 1,0920. A realização de vendas nesse ponto só será considerada após uma tentativa malsucedida de consolidação.

Vou iniciar posições curtas imediatamente após uma recuperação para 1,0947, com um alvo de uma correção descendente de 30 a 35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 21 de novembro, observou-se um aumento nas posições compradas, acompanhado de uma redução significativa nas posições vendidas. As declarações dos representantes do Banco Central Europeu comprometendo-se com possíveis altas nas taxas de juros impulsionaram a compra de euros na semana anterior. Além disso, os dados do índice PMI mostraram uma ligeira recuperação em alguns países da zona do euro, deixando uma possibilidade de evitar uma recessão no quarto trimestre deste ano.

A publicação da ata da reunião de novembro do Federal Reserve dos EUA moderou um pouco o ímpeto dos compradores de ativos de risco, mas não impactou significativamente o curso da tendência de alta. Nos próximos dias, espera-se a divulgação de várias estatísticas fundamentais importantes relacionadas à inflação e à confiança do consumidor, o que pode influenciar a direção do mercado.

De acordo com o relatório COT, as posições longas não comerciais aumentaram em 9.905, totalizando 231.095, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram em 10.842, totalizando 101.441. Isso resultou em um aumento de 1.170 no spread entre as posições de compra e venda. O preço de fechamento subiu, alcançando 1,0927 contra 1,0902.

Indicator signals:

Médias móveis

As negociações são conduzidas abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a vantagem dos vendedores.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora (1H), o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja um declínio, o limite inferior do indicador em 1,0862 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.
• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado no gráfico em verde.
• Indicador MACD ( Convergência/Divergência de Média Móvel - convergência/divergência de médias móveis). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Operadores não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra dos traders não comerciais.