Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a évolué de manière relativement calme lundi, ne progressant que légèrement en fin de séance. Le contexte macroéconomique continue de ne pas influencer les mouvements de la paire. Vendredi, le marché a ouvertement ignoré les rapports cruciaux sur les Non-Farm Payroll et le chômage, et lundi, il a également fait fi de l’indice ISM des services. En mars, l’indice ISM s’est établi à 54 points, nettement en deçà des prévisions. Ainsi, ce seul rapport aurait dû, en théorie, provoquer un recul de la devise américaine. Pourtant, c’est l’inverse qui s’est produit. Plus précisément, il n’a suscité aucune réaction, les traders ne lui ayant prêté aucune attention.

Tous se concentrent actuellement sur une seule question : les États‑Unis frapperont‑ils l’Iran, ce qui, selon Donald Trump, ramènerait le pays à l’âge de pierre ? Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est de savoir quelle sera la riposte iranienne. Hier, des responsables iraniens ont promis de détruire complètement le centre d’intelligence artificielle et de données Stargate à Abu Dhabi, qui est la plus grande installation d’IA au monde. Auparavant, Téhéran avait déclaré qu’il ciblerait les infrastructures de communication de la région, les stations de traitement et de dessalement de l’eau, ainsi que les établissements d’enseignement. Ainsi, mardi pourrait se transformer en une nouvelle tempête pour les marchés.

Lundi, sur l’intervalle de 5 minutes, trois signaux de trading se sont formés dans la zone 1,1536–1,1542. Dans les deux premiers cas, la paire a évolué d’environ 20 pips dans la direction souhaitée, mais ces deux signaux se sont révélés être des faux signaux. Par conséquent, les traders n’ont pas enregistré de pertes sur ces opérations, et il ne fallait pas intervenir sur le troisième signal similaire dans cette zone.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 31 mars. Le graphique hebdomadaire montre clairement que la position nette des traders non commerciaux reste « haussière », mais qu’elle diminue rapidement en raison des événements géopolitiques. Les traders vendent massivement la monnaie européenne au profit du dollar américain. La politique de Donald Trump n’a pas changé, mais le dollar joue à nouveau le rôle de « monnaie de réserve », ce qui assure une forte demande.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux susceptibles de renforcer la monnaie européenne. En revanche, les facteurs pesant sur le dollar sont suffisants. La guerre au Moyen-Orient a rendu le dollar temporairement très attractif, mais une fois cet effet dissipé, la situation pourrait revenir à son état antérieur. À long terme, l’euro pourrait tomber jusqu’à 1,06 (la ligne de tendance), mais la tendance haussière resterait malgré tout d’actualité.

Le positionnement des lignes rouge et bleue de l’indicateur continue de signaler le maintien de la tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe « Non-commercial » a augmenté de 100, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 8 900. Par conséquent, la position nette a reculé de 8 800 contrats supplémentaires sur la semaine.

Analyse de EUR/USD 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD évolue dans un canal horizontal. Une nouvelle escalade au Moyen-Orient pourrait à nouveau modifier les priorités des traders, c’est pourquoi toute hausse doit être abordée avec prudence. Les discours de Trump provoquent régulièrement des réactions du marché, généralement dans des directions opposées.

Le 7 avril, nous mettons en évidence les niveaux de trading suivants — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1542) et la ligne Kijun-sen (1,1540). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qu’il faut prendre en compte lors de la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de placer un ordre de stop-loss au niveau du prix d’entrée si le cours évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela permet de se protéger contre une éventuelle perte si le signal s’avère faux.

Mardi, le rapport sur les commandes de biens durables sera publié aux États-Unis. Dans la zone euro, le calendrier des événements ne contient rien d’intéressant. Théoriquement, le marché pourrait réagir au rapport américain, mais des publications importantes n’ont provoqué aucune réaction vendredi, et l’indice ISM a été ignoré lundi. Les traders continuent de se concentrer exclusivement sur la géopolitique, dans l’attente d’une nouvelle frappe contre l’Iran et d’une escalade supplémentaire de la guerre au Moyen-Orient.

Recommandations de trading :

Mardi, les traders peuvent envisager des positions vendeuses si le prix s’affermit sous les lignes de l’indicateur Ichimoku, avec un objectif à 1,1444. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes avec un objectif à 1,1615-1,1625 si le prix s’établit au-dessus de la zone 1,1536-1,1542.

Explications pour les illustrations :

• Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut s’achever. Ils ne constituent pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l’indicateur Ichimoku reportées du graphique 4 heures sur le graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux extrêmes – fines lignes rouges à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Ils constituent des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT – taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.