Analyse des Échanges et Conseils pour le Trading du Yen Japonais
Le test du niveau de 144,38 s'est produit alors que le MACD s'était déjà déplacé bien au-dessus du zéro, ce qui a limité le potentiel haussier du dollar. Pour cette raison, je n'ai pas acheté.
Le yen a perdu une quantité importante suite à la décision d'aujourd'hui de la banque centrale de maintenir les taux d'intérêt inchangés, ainsi que les commentaires de son président indiquant qu'il n'a pas l'intention de les augmenter pour le moment, en raison de la situation géopolitique complexe liée aux tarifs américains.
Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons le rapport hebdomadaire sur les nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis, qui est traditionnellement considéré comme un baromètre significatif de la santé du marché du travail. Une augmentation des demandes pourrait signaler un ralentissement économique et une augmentation des licenciements, tandis qu'une baisse pourrait indiquer une force du marché du travail. Il vaut également la peine de surveiller l'ISM Manufacturing PMI des États-Unis pour avril. Un chiffre inférieur à 50 indiquerait une contraction supplémentaire de l'activité, ce qui est négatif pour le dollar. Cependant, ces indicateurs sont peu susceptibles de conduire à un renforcement significatif du yen ou à une baisse de l'USD/JPY. En revanche, des rapports solides pourraient soutenir de nouvelles acquisitions de cet instrument de trading.
Concernant la stratégie intrajournalière, je vais m'appuyer davantage sur l'exécution des scénarios #1 et #2.
Signal d'Achat
Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui au point d'entrée autour de 144.79 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif de hausse à 145.44 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 145.44, j'envisage de sortir des positions longues et d'ouvrir des positions courtes dans la direction opposée, en anticipant un retracement de 30 à 35 points. Une hausse du pair peut être attendue aujourd'hui seulement après de solides données américaines. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la marque zéro et commence à monter à partir de celle-ci.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui si le niveau de 144.28 est testé deux fois consécutivement alors que le MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier du pair et déclenchera un renversement à la hausse. Une augmentation peut être attendue vers les niveaux opposés de 144.79 et 145.44.
Signal de Vente
Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui après une mise à jour du niveau de 144.28 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînerait une chute rapide du pair. L'objectif clé pour les vendeurs sera le niveau de 143.72, où je sortirai des positions courtes et ouvrirai immédiatement des positions longues dans la direction opposée (en attendant un rebond de 20 à 25 points). Il est peu probable que la pression baissière sur le pair revienne aujourd'hui. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la marque zéro et commence à décliner à partir de celle-ci.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 144.79 alors que le MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier du pair et mènera à un retournement à la baisse. Une baisse peut être attendue vers les niveaux opposés de 144.28 et 143.72.
Ce que montre le graphique :
- Ligne verte fine – le prix d'entrée auquel vous pouvez acheter l'instrument de trading;
- Ligne verte épaisse – le prix présumé où vous pouvez fixer un Take Profit ou manuellement sécuriser des profits, car une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable;
- Ligne rouge fine – le prix d'entrée auquel vous pouvez vendre l'instrument de trading;
- Ligne rouge épaisse – le prix présumé où vous pouvez fixer un Take Profit ou manuellement sécuriser des profits, car une baisse supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable;
- Indicateur MACD – lors de l'entrée sur le marché, il est important de considérer les zones de surachat et de survente.
Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu'ils décident d'entrer en position. Il est préférable de rester en dehors du marché avant les principaux rapports fondamentaux pour éviter des fluctuations de prix brutales. Si vous choisissez de trader pendant les annonces économiques, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans stop-loss, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'appliquez pas de gestion des fonds et que vous tradez de grandes quantités.
Et souvenez-vous, pour un trading réussi, vous devez avoir un plan de trading clair — comme celui que j'ai présenté ci-dessus. Prendre des décisions spontanées en fonction des conditions actuelles du marché est une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.
