การวิเคราะห์การเทรดคู่เงิน EUR/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันพุธเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรงของแนวโน้มขาขึ้นและหยุดพักชั่วคราว ตลอดทั้งวันความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ แต่ก็น่าสังเกตว่ามองไม่เห็นเหตุการณ์มหภาคที่สำคัญใด ๆ และตลาดก็เลิกให้ความสนใจกับข่าวภูมิรัฐศาสตร์รอง ๆ แล้ว มีรายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาในยูโรโซน แต่ตอนนี้ยังมีใครให้ความสำคัญกับตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่หรือไม่? Donald Trump ประกาศในเช้าวันนี้ว่าสงครามในตะวันออกกลางได้สิ้นสุดลงแล้ว การที่ Trump อยากยุติสงครามถือเป็นเรื่องดี แต่สหรัฐฯ เองไม่ได้ทำสงครามกับตัวมันเอง ประเทศอื่น ๆ อาจมีมุมมองที่ต่างออกไป Washington ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน แต่ก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ ในขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้นโดยทั้งอิหร่านและสหรัฐฯ ดังที่เห็นว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่น้อย แต่ไม่มีเหตุการณ์ใดที่มากพอจะจุดให้ตลาดเกิดปฏิกิริยาในการซื้อขายได้
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงชัดเจนตามเส้นแนวโน้ม โดยภาพรวมแล้ว ตราบใดที่ยังไม่มีช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เงินยูโรยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อมุ่งหน้าไปยังระดับสูงสุดของปีนี้ ซึ่งยังห่างไกลจาก “เพดาน” ของยูโร เพราะนโยบายของ Trump จะยังคงสร้างผลกระทบในเชิงทำลายต่อค่าเงินดอลลาร์ สภาพเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการค้า และภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ไม่มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น สัญญาณซื้อครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนหน้านั้น จากการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1750–1.1760 เราได้กล่าวไว้แล้วว่าควรถือตำแหน่งซื้อข้ามมาถึงวันพุธ และตอนนี้ก็สามารถถือต่อข้ามมาถึงวันพฤหัสบดีได้
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 7 เมษายน ภาพสำหรับกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของนักเทรดแบบ Non-commercial ยังคงมีมุมมอง “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายยูโรในวงกว้างเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ส่งผลให้มีดีมานด์ที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์
เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนให้ยูโรแข็งค่า; ในทางกลับกัน กลับมีปัจจัยมากมายที่กดดันดอลลาร์ให้เสียเปรียบ สงครามในตะวันออกกลางได้ทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดึงดูดใจเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงไปถึงระดับ 1.06 (เส้นเทรนด์) แต่เทรนด์ขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่ถูกทำลาย เวลานี้คู่เงินยังไม่ได้เบี่ยงออกจากเส้นเทรนด์ขาลงมากนัก และเส้นดังกล่าวก็ถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 8,800 สัญญา ดังนั้น Net Position จึงลดลงไปอีก 8,000 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น การปะทุของความตึงเครียดในตะวันออกกลางรอบใหม่อาจทำให้ลำดับความสำคัญของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปอีกครั้ง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังต่อการปรับขึ้นของราคา ขณะเดียวกัน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้เลวร้ายลง จึงมีปัจจัยสนับสนุนไม่มากนักต่อการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคที่ชัดเจนซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวลง
สำหรับวันที่ 16 เมษายน เราให้ความสำคัญกับโซนราคาในการเทรดดังนี้ — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 และ 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1583) และเส้น Kijun-sen (1.1730) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพุธ สหภาพยุโรปจะประกาศตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของอัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีความสำคัญน้อยกว่าการประมาณการครั้งแรก และมักไม่แตกต่างจากตัวเลขเดิมมากนัก ส่วนในสหรัฐฯ จะมีรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมา เรามองว่าทั้งสามรายงานนี้เป็นปัจจัยรอง
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1830-1.1837 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1750-1.1760 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือคงไว้ได้โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1750-1.1760 เนื่องจากราคามีการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1657-1.1666 แล้ว โดยสถานะซื้อใหม่สามารถเปิดเพิ่มได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1830-1.1837 ได้อย่างมั่นคง
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาเคยดีดตัวจากบริเวณดังกล่าวในอดีต ระดับนี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองคือเส้นเทรนด์ ไลน์ของช่องเทรนด์ และโครงสร้างทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของ Net Position ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
