En mi pronóstico de la mañana, destaqué el nivel de 1,0715 y recomendé tomar decisiones basadas en este. Miremos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en este nivel permitieron un buen punto de entrada para posiciones largas, aumentando en aproximadamente 20 puntos. La señal sigue siendo válida en el momento de escribir este artículo. Por lo tanto, la imagen técnica aún necesita ser revisada.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD, se requieren las siguientes condiciones:
La disminución del PIB de Alemania no sumó optimismo a los comerciantes, lo que provocó que el euro siguiera cayendo. La segunda mitad del día está programada para publicar una serie de datos sobre los cambios en el PIB de EE. UU., así como el número semanal de solicitudes iniciales de desempleo. El cambio en el volumen de las ventas pendientes de viviendas en los EE. UU. también jugará un cierto papel, pero es poco probable que tenga un impacto significativo en la volatilidad intradía. Los datos razonables y un mercado laboral sólido permitirán que el dólar continúe ejerciendo presión sobre la moneda europea, lo que provocará otra liquidación del EUR/USD. Sumado a esto los problemas con la deuda del gobierno de EE. UU., es poco probable que haya un deseo de comprar euros incluso a los precios actuales.
Por ello, seguiré operando en base al escenario de la mañana. La compra predomina en el mercado siempre que se opere por encima de 1,0715. Otra caída y la formación de una ruptura falsa en este nivel confirmarán la presencia de aquellos dispuestos a empujar al euro contra la tendencia bajista, brindando otra oportunidad para entrar en posiciones largas con un objetivo en el nivel de resistencia más cercano de 1,0757, donde el movimiento Se ubican los promedios, apoyando a los bajistas. Un gran avance y una prueba de arriba hacia abajo de este rango tras los débiles informes del PIB de los EE. UU. y los avances en las negociaciones para elevar el techo de la deuda de los EE. máximo alrededor de 1,0795. El objetivo final se mantiene alrededor de la zona de 1,0833, donde tomaré ganancias.
En el caso de una nueva caída del EUR/USD y la ausencia de compradores en 1,0715 en la segunda mitad del día, lo cual es más probable, podemos esperar que se desarrolle la tendencia. Por lo tanto, solo una ruptura falsa en el área del próximo nivel de soporte en 1,0674 indicará una oportunidad de compra para el euro. Abriré posiciones largas a partir del mínimo de 1,0634 con un objetivo de corrección alcista de 30-35 pips en el día.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD, se requieren las siguientes condiciones:
Los vendedores han logrado parcialmente sus objetivos, ya que aún no se ha producido una ruptura por debajo de 1,0715. Proteger la resistencia más cercana en 1,0757 sigue siendo una tarea prioritaria y un escenario adecuado para aumentar las posiciones cortas en la continuación de la tendencia en la segunda mitad del día. Una ruptura falsa en este nivel indicará una venta masiva capaz de empujar al par hacia el mínimo de 1,0715. La consolidación por debajo de este rango y una prueba inversa desde abajo hacia arriba allanarán el camino hacia 1,0674. El objetivo final será un mínimo de 1,0634, donde se obtendrán ganancias. En caso de un movimiento alcista del EUR/USD durante la sesión americana y la ausencia de bajistas en 1,0757, se puede esperar una corrección en el par. En ese caso, pospondré la apertura de posiciones cortas hasta el nivel de 1,0795. La venta también se puede hacer allí, pero solo después de una consolidación fallida. Inmediatamente abriré posiciones cortas en un rebote desde el máximo de 1,0833 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 puntos.
En el informe COT (Compromiso de los comerciantes) del 16 de mayo, hubo una reducción tanto en las posiciones largas como cortas, pero esta última resultó ser significativamente mayor. El movimiento correctivo a la baja del euro que observamos la semana pasada sigue siendo una gran oportunidad para aumentar las posiciones largas. Sin embargo, una vez que se resuelva el tema de la deuda del gobierno de EE. UU., probablemente veremos una demanda significativa de activos de riesgo. Los operadores incluso están ignorando las declaraciones de los representantes de la Reserva Federal, quienes unánimemente afirman que el comité detendrá el ciclo de aumento de tasas en la próxima reunión, lo que es una señal alcista para el euro. Entonces, tan pronto como se resuelva el problema del techo de la deuda, los compradores volverán al mercado, pero debemos esperar un poco más para eso. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron solo en 1.599 a 258.736, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 9.266 a 71.647. Como resultado, la posición neta general no comercial aumentó de 179.422 a 187.089. El precio de cierre semanal disminuyó a 1,0889 desde 1,0992.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
El comercio ocurre por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica una continuación del mercado bajista.
Nota: El autor considera el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico horario (H1), lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario (D1).
Bandas de Bollinger
En caso de un movimiento alcista, el límite superior del indicador alrededor de 1,0760 actuará como resistencia.
Descripción de los Indicadores:
- Promedio móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Marcado en amarillo en el gráfico.
- Promedio móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia). Período de EMA rápido 12. Período de EMA lento 26. Período de SMA 9.
- Bandas de Bollinger. Período 20.
- Comerciantes no comerciales: especuladores como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
- La posición neta general no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
