Análisis del par EUR/USD 5M.

El par EUR/USD cayó en la cuarta jornada de la semana. Llevamos mucho tiempo esperando la caída de la divisa europea y afirmamos que el mercado hace tiempo que ha calculado la subida de las tasas en febrero y marzo, ya que el euro no ha hecho más que subir en los últimos meses. Así pues, si no fuera por la subida del par del día anterior, diríamos que todo ha transcurrido de forma lógica. Sin embargo, no debemos olvidar que el euro subió exactamente por la misma declaración de Jerome Powell el miércoles por la noche. Si sólo nos fijamos en los resultados de las reuniones y en la reacción del mercado, es muy difícil entender a los operadores. Esencialmente, los operadores se deshacían de la divisa cuyo banco central señalaba su voluntad de seguir subiendo las tasas. En nuestra opinión, la divisa europea puede y debe iniciar ahora la tan esperada corrección. Si sigue subiendo después de los acontecimientos de los dos últimos días, no tendría ningún sentido hablar de la lógica de los movimientos en el mercado.

El movimiento de ayer fue muy bueno, pero demasiado impulsivo. El mercado ignoró las referencias técnicas, dejándose impresionar únicamente por el importante trasfondo fundamental. Por ello, el par no alcanzó el nivel de 1,1036 y no se formó una señal de venta. Así pues, ayer no pudimos detectar el inicio de la caída, y las primeras señales se formaron en la sesión americana tras conocerse los resultados de la reunión del BCE. Creemos que los operadores no deberían haber entrado en el mercado durante este periodo de tiempo, ya que había una alta probabilidad de retrocesos bruscos y frecuentes y una gran volatilidad.

Informe COT:

Los informes COT sobre la divisa europea de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. En la ilustración anterior se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) lleva subiendo desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta en 2 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (732 000 frente a 680 000).

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par abandonó el canal lateral y logró mostrar dos fuertes movimientos. Primero subió, luego bajó. Desde el viernes por la mañana, el precio se encuentra entre las líneas del indicador Ishimoku, pero hoy no será un "día de recuperación y calma". Hoy se publican las estadísticas macroeconómicas más importantes de Estados Unidos, que pueden desencadenar una nueva "tormenta" en el mercado de divisas. Tenemos los siguientes niveles para operar el viernes: 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, así como las líneas Senkou Span B (1,0847) y Kijun Sen (1,0917). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 3 de febrero, la UE sólo publicará el Índice de Actividad de los Servicios. En Estados Unidos las Nonfarms, desempleo e índice ISM no manufacturero. La volatilidad puede seguir siendo alta hoy.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

Indicador 2 de los gráficos COT: volumen de la posición neta del grupo "Non-commercial".