Биткоин сформировал очередной флэт на максимумах, чем он грешит в последнее время довольно часто. Коррекции биткоина мы по-прежнему наблюдаем крайне редко. Институциональные участники рынка продолжают скупать биткоин практически по любым ценам, что и обеспечивает рост первой криптовалюте.
О росте институционального спроса можно говорить довольно долго. Крупные игроки продолжают покупать биткоин, а их огромные капиталы позволяют двигать цену вверх. К примеру, компания MicroStrategy, которая когда-то давно занималась разработкой программного обеспечения, теперь является владельцем 608 тысяч монет биткоина. Всего крупные компании накопили на своих кошельках уже больше 1 миллиона монет биткоина. Очевидно, что все они ждут дальнейшего роста цифрового золота и роста собственных прибылей. А фундаментальные причины такого движения... их нет. В 2022-2024 годах все считали, что биткоин растет из-за грядущего смягчения монетарной политики ФРС, параллельно говоря о биткоине как о «средстве защиты от инфляции». Сейчас инфляция низкая, но многие эксперты вновь заводят старую шарманку. Складывается ощущение, что каждый новый рост цифрового золота объясняется банальной верой крупных игроков в то, что биткоин будет расти еще очень долго. А все остальные факторы – это лишь способ объяснить движение.
Исходя только из этого, можно предположить, что биткоин и дальше будет расти. Вопрос лишь в том, с какой скоростью. Если раньше мы время от времени наблюдали «медвежьи» тренды, так как биткоин являлся «суперспекулятивным активом», то сейчас только за счет крупных ходлеров ожидать «медвежий» тренд становится достаточно сложно. Ведь для того, чтобы курс биткоина падал, его кто-то должен продавать. Это вряд ли будут крупные игроки, а продаж мелких трейдеров может попросту не хватить для сильного движения вниз. Тем более, что их предложение на биржах будет выкупаться опять-таки институционалами.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Прежде, чем начать новый виток роста, цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Область 110 000$-112 000$ преодолена, восхождение продолжается, а сверху нет абсолютно никаких технических ориентиров, от которых можно было бы ожидать хотя бы коррекцию. Order-Block предупреждал о возможном сильном росте биткоина. Также сформирован «бычий» FVG, к которому цена скорректировалась и получила отскок. Таким образом, в ходе текущего движения у трейдеров были возможности открывать лонги. Их было немного, но они были. Сейчас сформирован еще один «бычий» FVG, и можно сказать, что цена уже отработала его и даже получила реакцию. Таким образом, вероятно, биткоин постоит некоторое время во флэте, а затем продолжит рост. Однако на 4-часовом ТФ есть еще один FVG, который также было бы неплохо отработать перед новым ростом.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин стоит на месте. Вероятно, перед новым рывком вверх. В данное время можно выделить целую серию самых разных FVG, которые сформировались в ходе последнего «взлета». Самый последний из них был проигнорирован и превратился в «медвежий» IFVG. От него цена получила двойную реакцию, но более важным является FVG на дневном ТФ, который сдерживает пока любое падение. На текущий момент с уверенностью можно говорить о флэте, а значит, все внутренние паттерны не имеют значения. Теперь торговать можно только от границ бокового канала, ждать девиаций и снятия ликвидности на покупку или на продажу.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин покорял рекорды стоимости. Началом движения считается минимум от 22 июня. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «бычьи» паттерны и ждать коррекции к ним. Коррекции могут быть достаточно слабыми, например, к самым ближайшим FVG. На дневном ТФ мы уже сейчас видим, что цена не может преодолеть ближайший FVG, поэтому следует ожидать нового роста (исходя из текущей технической картины). На 4-часовом ТФ торговать можно только от границ бокового канала, от девиаций и снятий ликвидности.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
