Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1574 и второй подряд отбой от него. Был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался новый процесс роста в направлении уровня 1,1645. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и третьего возврата к уровню 1,1574. Закрепление курса пары над уровнем 1,1645 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1712.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию. Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям, хоть они и атакуют в последние недели.
В последние несколько недель американский доллар активно укреплялся, хотя информационный фон далеко не всегда способствовал этому. Вчера большую часть дня медведи вновь атаковали, а поддержкой им служил только отчет по розничной торговле в США, который оказался лучше ожиданий. Однако, экономические данные сейчас находятся не на первом месте для трейдеров. В среду вечером Дональд Трамп в очередной раз заговорил о возможном уходе Джерома Пауэлла, скромно умолчав о том, что он лично делает все, чтобы Пауэлл ушел. Трамп хочет представить ситуацию, как будто Пауэллу придется уйти или он сам примет такое решение. Рынку же уже порядком поднадоела эта история. Доллар и без этого переживает не лучшие времена. Если ФРС потеряет независимость, а рынок поймет, что Трамп теперь будет управлять и центральным банком в том числе, медведи могут надолго попрятаться в свои берлоги. На мой взгляд, торговая война еще не закончила оказывать давление на доллар. Вечная война Пауэлла и Трампа также не добавляет оптимизма американской валюте.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, а также под восходящим трендовым коридором. Таким образом, «бычий» тренд начинает меняться на «медвежий», судя по графической картине. Несмотря на то, что доллар США растет третью неделю подряд, его фундаментальный базис по-прежнему очень слабый. Текущий рост доллара по-прежнему очень медленный и выглядит, как обычный коррекционный откат. Фундаментальные проблемы американской валюты никуда не делись.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 1188 контрактов Long и 4786 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 225 тысяч, а контрактов Short – 117 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.
Двадцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC).
США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).
18 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым и только во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я сегодня не советую, так как все движение последних недель слишком слабое и нестабильное. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574 на часовом графике с целью 1,1645. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми. Новые покупки станут возможными при закрытии над уровнем 1,1645 с целью 1,1712.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
