Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD tetap datar pada paruh pertama hari itu dan kemudian bergerak lebih tinggi pada paruh kedua. Selama sesi AS, Jerome Powell menyampaikan pidato, yang (diduga) diartikan oleh pasar sebagai alasan lain untuk menjual dolar AS. Sebagai pengingat, Donald Trump terus menyerang Powell dan praktis memaksanya untuk mengundurkan diri. Sebuah pembenaran telah disajikan—Powell digambarkan kepada publik sebagai manipulator keuangan dan pemboros karena meningkatnya biaya renovasi untuk gedung-gedung Federal Reserve, yang meningkat dari $1,9 miliar yang disetujui awalnya menjadi $2,5 miliar. Anehnya, keluhan terhadap Powell baru muncul sekarang, mengingat anggaran tersebut disetujui oleh Kongres AS pada tahun 2021. Namun, kita semua memahami motif sebenarnya di balik tuduhan ini.

Bagi dolar, konflik antara presiden AS dan ketua Fed—yang bisa berakhir tidak hanya dengan pengunduran diri Powell tetapi juga dengan hilangnya independensi bank sentral AS—merupakan faktor bearish lain bagi ekonomi global. Ini datang di atas perang dagang global yang dimulai oleh Trump. Selama tiga minggu terakhir, kami mengamati koreksi teknis murni. Namun, pada hari Senin, pasangan ini menembus di atas saluran menurun, dan pada hari Selasa, bergerak di atas garis Senkou Span B, menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut diharapkan.

Adapun sinyal trading pada hari Selasa, satu-satunya yang menonjol adalah penembusan dan pantulan yang tidak tepat dari garis Senkou Span B. Pada saat sinyal terbentuk, garis ini bergeser pada grafik, seperti yang terlihat pada kerangka waktu 4 jam. Oleh karena itu, tidak ada sinyal akurat yang dihasilkan. Namun demikian, garis tersebut kini telah ditembus, yang berarti indikator Ichimoku mengisyaratkan tren naik.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 15 Juli. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader non-komersial telah lama bersifat bullish. Bear hanya sedikit mendapatkan keunggulan pada akhir 2024—dan kemudian dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat, dolar telah menjadi satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Meskipun kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa mata uang AS akan terus menurun, perkembangan global saat ini menunjukkan skenario tersebut.

Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk penguatan euro; namun, satu faktor yang sangat kuat tetap ada untuk penurunan dolar yang berkelanjutan. Tren penurunan global masih berlanjut—tetapi apakah sekarang penting di mana harga telah bergerak selama 16 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin akan kembali tumbuh—tetapi apakah Trump akan mengakhirinya? Dan kapan?

Posisi garis indikator merah dan biru masih menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi panjang dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebanyak 1.000 kontrak, sementara posisi pendek menurun sebanyak 6.600. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 7.600 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD telah menyelesaikan tren turunnya. Trump terus menaikkan dan memberlakukan tarif baru, dan harapan untuk menandatangani kesepakatan dagang dengan siapa pun yang ada dalam "daftar hitam" Trump semakin berkurang setiap harinya. Tanpa kesepakatan dagang, perang dagang hanya akan semakin meningkat, yang secara alami berdampak buruk bagi dolar. Perang Trump melawan Powell adalah faktor lain yang membebani dolar pada tahun 2025.

Untuk 23 Juli, kami menyoroti level trading berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1676) dan garis Kijun-sen (1.1659). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pips ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada acara besar atau laporan yang dijadwalkan di Uni Eropa atau AS untuk hari Rabu. Oleh karena itu, volatilitas mungkin rendah sepanjang hari. Namun, tema yang sedang berlangsung dari perang dagang dan kemungkinan pengunduran diri Powell dapat kembali memicu pergerakan signifikan—terutama selama sesi perdagangan AS. Dolar bahkan tidak memerlukan latar belakang makroekonomi untuk melanjutkan penurunannya.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.