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12.06.2025 03:55 AM
2023年6月12日EUR/USD交易建議與分析:通脹數據甚至未能提振美元

歐元/美元5分鐘分析

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EUR/USD 貨幣對在整個週三的交易表現相當不同。在歐洲交易時段,該貨幣對繼續其橫向波動的趨勢,這種趨勢已持續了幾天。當時沒有宏觀經濟背景,市場對唐納德·特朗普關於與中國簽訂貿易協議的新聲明並不感冒。畢竟,每個人都明白這種說法的不實性。第二次倫敦會議期間,中國和美國僅僅是同意消除一些關於關鍵商品和材料出口的小矛盾—僅此而已。然而,市場對可能很快席捲整個美國,或至少席捲所有大城市的大規模動亂深感憂慮。已知抗議者正在準備強烈抵抗國民警衛隊,而特朗普甚至考慮動用正規軍來「鎮壓起義」。

因此,即便在週三,美元也有足夠的理由恢復其下跌。但令市場最為震驚的是通脹報告。正是在該報告發佈後,美元重新開始下跌。根據報告,5月份的消費者價格指數(CPI)維持在2.8%,而預測為2.9%。我們來分析一下:如果通脹在上升或不下降,那麼美聯儲近期更不可能恢復貨幣寬鬆周期。然而,市場預期該數據的增長,而2.8%的結果並不令人滿意。基於這一相對形式上的理由,美元繼續被拋售。

在5分鐘的時間框架內,昨天產生了幾個交易信號。最初,該貨幣對自關鍵線反彈,但甚至未能向下移動15個點—這是一個虛假信號。隨後,該貨幣對突破了 Kijun-sen 線,這使得可以開立長倉。不久之後,該貨幣對從上方反彈,觸發了一次強勁的反彈。由於最近的支持水平距離較遠,長倉可以在晚上手動平倉。然而,到週末時,價格可能上升至1.1534。

COT 報告

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最新的COT報告日期為6月3日。上圖顯示,非商業交易者的淨頭寸長期以來一直呈現「看多」的狀態,空方在2024年底勉強獲得優勢,但很快又失去。自特朗普上任以來,只有美元一直在下跌。我們無法自信地說美元的下滑將持續不變,但當前的全球發展表明這種可能性。

我們仍然看不到歐元增強的根本因素,但一個非常重要的因素是美元的下滑。全球持續的下行趨勢依然存在,但現在趨勢究竟有什麼關係呢?一旦特朗普結束其貿易戰,美元可能會重新增長——但他會結束這些戰爭嗎?又是在何時?

紅線和藍線再次交叉,這意味著市場回到了「看多」的趨勢。在最新一個報告週期,"非商業"組別的多頭數量減少了1,500,而空頭數量減少了4,800。因此,淨頭寸增加了3,300。

EUR/USD 1小時分析

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在小時圖時間框架中,儘管兩次突破上升趨勢線,但歐元兑美元仍保持本地上升趨勢。如同過去四個月一樣,市場僅對與特朗普相關的事件、他的決策及貿易戰做出反應。由於這些話題的正面消息稀少,美元持續下跌。值得注意的是,美聯儲政策結合歐洲央行政策顯示美元應該強勢上揚。然而,如同前述的,這一因素(如其他許多因素)當前並未影響市場。

針對6月12日,我們識別出以下交易水平:1.0949、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1607,以及Senkou Span B(1.1353)和Kijun-sen(1.1434)線。請注意,Ichimoku指標線可能會在一天中移動,這在尋找信號時需要考慮。別忘了當價格向有利方向移動15點時將止損設置為保本,這樣可以預防信號失誤造成的潛在損失。

週四歐元區無重大事件或報告,而在美國,僅有不那麼重要的PPI和失業金申報數據即將發布。由於昨日已公布CPI,生產者價格指數對市場情緒的影響可能不大。

插圖說明:

  • 支撐和阻力價格水平—粗紅線表示價格走勢可能結束的位置。這些不提供交易信號來源。
  • Kijun-sen和Senkou Span B線—這些是從4小時圖轉移到小時圖的強勢Ichimoku指標線。
  • 極值水平—細紅線表示價格之前反彈的位置。這些作為交易信號的來源。
  • 黃色線—趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。
  • 圖表上的COT指標1—代表每類交易者淨頭寸的大小。

Paolo Greco,
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