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02.06.2025 01:48 AM
EUR/USD。六月你好:ISM指數、歐元區通膨、歐洲央行會議及五月非農就業報告

即將到來的一週經濟日曆充滿了重要事件。每個月的第一週一向是歐元/美元交易者獲取資訊最多的時期,六月也將不例外。日曆中包括美國ISM指數、歐元區通脹報告以及關鍵的美國勞動力市場數據。作為“額外獎勵”,還有歐洲央行的六月會議。換句話說,即將到來的一週將會是充滿事件、信息豐富且波動性極高的一週。

星期一

週一的歐洲交易時段將公佈五月的最終PMI數據。根據預測,最終估值預計將與初步估值一致,因此交易者可能會忽略此次發佈。

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然而,美國交易時段的事件可能會引發市場波動加劇。特別是,我們將看到5月的ISM製造業指數。該指數已連續四個月下降,並且在過去兩個月處於收縮區域(低於50點)。分析師預計5月該指數將小幅上升至49.3。如果該指數超出預期上升至50以上,美元將獲得顯著支持。

此外,幾位聯邦儲備官員也將在美國時段發言:達拉斯聯儲主席Lorie Logan(今年無投票權成員)、芝加哥聯儲主席Austan Goolsbee(有投票權成員)以及聯儲主席Jerome Powell。

週二

歐元區上半天將公布重要的通脹數據。繼兩個月達2.2%之後,預計整體消費者物價指數(CPI)將放緩至2.0%的同比增長率。剔除能源和食品價格後的核心CPI也預計會從2.7%下滑至2.4%。這樣的結果將支持另一個歐洲央行的降息,預計會在6月會議上進行。

然而,需要注意的是,6月的25個基點降息已經在市場消化。因此,5月通脹放緩不太可能令市場感到驚訝。除非通脹意外加速上升,否則歐元可能會忽視這一變化,在這種情況下,EUR/USD的買家將獲得顯著的推進力。

美國時段將發布4月的JOLTs職缺數據。上個月,職缺數量為719萬(低於預測的749萬),連續兩個月下降。分析師預計會再減少到703萬。儘管這是一個落後指標,但可能會加強市場對美元看空的觀點。

週三

另一份來自ADP的勞動力市場報告將在週三公布。這是官方非農就業報告之前的勞動力市場指標。預測5月僅增加11萬個職位,這是一個疲弱的結果,即便這兩份報告並不總是相關,這對非農數據來說並不是好兆頭。上個月,ADP顯示新增6.2萬個職位,而官方非農為+17.7萬。

ISM服務業PMI也將發布。預計將從4月的51.6上升至5月的52.0。對於美元多頭來說,關鍵是指數保持在50點的擴張標線以上。

週三的重要聯儲發言人包括亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic(今年無投票權)和聯儲理事Lisa Cook(有投票權成員)。

週四

週四最重要的事件是歐洲央行的6月會議。基線預期為降息25個基點。鑑於歐洲央行官員如Francois Villeroy de Galhau、Pierre Wunsch和Mario Centeno之前的表述,這一決定已經被市場計入。因此,焦點將放在歐洲央行聲明和Christine Lagarde的措辭上。

有可能出現“鷹派降息”——歐洲央行可能降息並搭配鷹派的言論。例如,歐洲央行行長Fabio Panetta最近表示,歐洲央行進一步降息的空間“有限”,並呼籲採取務實和靈活的態度。如果歐洲央行發出類似的信號,歐元可能會顯著走強。

週四的聯儲發言人包括理事Adriana Kugler和即將退休的費城聯儲主席Patrick Harker。

週五

週五,所有的注意力將轉向5月的非農就業報告。預測增長僅13萬個職位,低於4月的17.7萬增長。失業率預計保持在4.2%,平均時薪增速預計放緩至3.8%。勞動力參與率預期下降至62.5%。

如果非農數據符合或低於預測,美元可能會再次承受壓力。

結論

六月的第一周將是信息量大且波動性強的一周。美元將對ISM指數和非農數據作出反應,而歐元將回應通脹報告和歐洲央行會議結果。此外,交易員將密切關注有關美中和美歐貿易談判的消息。上週五,Donald Trump指責中國違反消除戰略原材料關稅的協議,導致談判僵持。中國則批評美國將亞洲變成“火藥桶”,並譴責五角大樓首長Peter Hegseth的言論,將中國視為亞太地區的威脅。

如果這些超級大國之間的緊張局勢加劇,美元將面臨沉重壓力,即使有ISM數據和非農支持。我認為,美元仍然脆弱,因此利用EUR/USD的回調來開倉做多是合理的。第一個(也是最主要的)上升目標依然是1.1430——D1時段布林帶上限線。

Irina Manzenko,
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