تحليل تداولات يوم الأربعاء:
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج GBP/USD
تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) أيضًا على ارتفاع طوال يوم الأربعاء، دون أن يكون ذلك مدفوعًا بالظروف الكلية للاقتصاد أو بالأحداث الأساسية. الحركة الصعودية الأخيرة في هذا الزوج هي حصريًا رد فعل على التوقعات الإيجابية في السوق بشأن اقتراب نهاية الحرب في إيران، بدعم من Donald Trump وMasoud Pezeshkian. ولا توجد أي مؤشرات حقيقية على خفض التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، وهذا لم يتغير.
أمس، صدرت ثلاثة تقارير في الولايات المتحدة، كان كل منها داعمًا للدولار الأمريكي. فقد نمت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع، وتجاوز عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص وفق تقرير ADP التوقعات بواقع 20 ألف وظيفة، كما جاء مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع عند مستوى 52.7 نقطة مقابل توقعات بين 52 و52.5 نقطة. وهكذا، كان من الممكن للدولار أن يواصل تعزيز مكاسبه حتى أمس لو أن المتداولين أولوا أي اهتمام للمعطيات الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، ارتفع الدولار الليلة الماضية عندما ألقى Donald Trump خطابًا آخر، وقد تم حتى إدراجه في التقويمات الاقتصادية كحدث. ومن المثير للتساؤل لماذا، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس الأمريكي يدلي بمقابلات حوالى خمس مرات في اليوم. ومع ذلك، لم يقدم Trump أي إشارات بشأن اقتراب نهاية الحرب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقد جاء رد فعل السوق في صورة عمليات شراء للدولار.
مخطط 5 دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)
على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الأربعاء، تشكَّلت إشارتان للشراء خلال الجلسة الأوروبية في المنطقة 1.3259-1.3267. وبعد بضع ساعات، تم الوصول إلى الهدف الأقرب، وهو المنطقة 1.3319-1.3331. في هذه المنطقة تم توليد عدة إشارات بيع، وفي الليلة الماضية هبط الزوج بقوة متجهًا نحو منطقة 1.3203-1.3212. ونتيجة لذلك، كانت كلتا الصفقتين رابحتين.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني لكل ساعة، تم كسر الاتجاه الصاعد الأخير لزوج GBP/USD. لا توجد أسباب جوهرية تدعم ارتفاعًا متوسط المدى للدولار، لذلك نتوقع عودة الاتجاه الصاعد العالمي اعتبارًا من 2025 إلى 2026. ومع ذلك، حتى يحدث ذلك، يجب أن تبدأ التوترات الجيوسياسية حول العالم في الانحسار، إذ إن الطلب على الدولار حاليًا يستند أساسًا إلى العوامل الجيوسياسية.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح مراكز بيع جديدة إذا ثبت السعر أسفل نطاق 1.3203-1.3212، مع استهداف منطقة 1.3096-1.3107. أما التماسك أعلى منطقة 1.3259-1.3267 أو الارتداد من منطقة 1.3203-1.3212 فسيُتيح فتح مراكز شراء.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشمل مستويات التداول الجديرة بالاهتمام ما يلي: 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة اليوم، بينما في الولايات المتحدة سيتم نشر بيانات ثانوية فقط لمطالبات إعانة البطالة. سيتحرك السوق مرة أخرى بشكل أساسي وفقًا للأخبار الجيوسياسية.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُقاس قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّن الإشارة (ارتداد أو كسر للمستوى). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى استنادًا إلى إشارات خاطئة، ينبغي تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في حالة تحرك السعر ضمن نطاق عرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الخاطئة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق، وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُستحسن التداول وفق إشارات مؤشر MACD فقط في ظل توافر تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما البعض (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ما الذي يجب مراقبته على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تعمل كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح حول هذه المناطق.
الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي، وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للأسعار في مواجهة الحركة السابقة.
على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
