تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية طوال يوم الأربعاء، وهي الحركة التي بدأت يوم الثلاثاء. تحسّن مزاج السوق هذا الأسبوع بشكل حاد فيما يتعلق بالصراع العسكري في الشرق الأوسط، وهو ما دفع الدولار الأمريكي للتراجع. وبالطبع، يمكن أن يكون نمو العملة الأوروبية قد تأثر أيضًا بتقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي أو بخطاب Jerome Powell. إلا أننا، وبعد مرور عدة أيام، نرجّح أن 80–90% من صعود زوج EUR/USD كان في الواقع بسبب العوامل الجيوسياسية. فبمجرد الحديث عن هدنة في إيران، بدأ الطلب على العملة الأمريكية يتراجع مباشرة. وعندما صدرت تصريحات مشابهة من مسؤولين أمريكيين، واصل الدولار حركته دون قلق.

نُشرت أمس في الولايات المتحدة ما لا يقل عن ثلاثة تقارير ذات أهمية متوسطة. جاءت النتائج الثلاثة في صالح العملة الأمريكية. فقد جاء مؤشر ISM Manufacturing PMI أعلى من التوقعات، وتجاوزت مبيعات التجزئة تقديرات الخبراء، كما أظهر تقرير ADP رقمًا أفضل من المتوقع. لن نخوض حتى في ذكر الأرقام الفعلية لهذه التقارير، لأن السوق تجاهلها بالكامل. فقد تراجع الدولار الأمريكي طوال اليوم، في تأكيد إضافي على أن تفاعل السوق في الوقت الحالي يتركز فقط حول الجغرافيا السياسية. وبناءً على أحداث الأربعاء، نرى الآن أن تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي أو خطاب Powell لم يحظيا بأهمية كبيرة لدى المتداولين.

لم تتشكل أي إشارات تداول على إطار الخمس دقائق أمس. كانت آخر إشارة شراء قد تشكّلت يوم الثلاثاء عندما اخترق السعر لأول مرة منطقة 1.1525–1.1542، ثم ارتد عنها من الأعلى. وإذا كان المتداولون قد عملوا بهذه الإشارة، لكان بإمكانهم تثبيت ربح بحلول مساء الأربعاء. أما بالنسبة للحركة اللاحقة، فلن تحكمها إلا التطورات الجيوسياسية. وستكتفي المستويات الفنية بإعطاء تلميحات عمّا يمكن توقّعه خلال اليوم.

تقرير COT

آخر تقرير COT مؤرخ في 24 مارس. يوضح الرسم البياني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية. المتداولون يتخلصون بشكل واسع من العملة الأوروبية لصالح الدولار الأمريكي. سياسة Donald Trump لم تتغير، لكن الدولار عاد يلعب دور "عملة الاحتياط"، مما يضمن تدفقًا حادًا للمشترين.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها أن تعزز العملة الأوروبية. في المقابل، هناك ما يكفي من العوامل التي تدعم تراجع الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا بشكل مؤقت وفائق، لكن بمجرد زوال هذا العامل، قد يعود كل شيء إلى نقطة البداية. على المدى الطويل، قد ينخفض اليورو إلى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى استمرار الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد صفقات الشراء (longs) في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 12,800، بينما انخفض عدد صفقات البيع (shorts) بمقدار 1,000. ونتيجة لذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 11,800 عقد في أسبوع واحد فقط.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، غيّر زوج EUR/USD اتجاهه مرة أخرى وبدأ اتجاهاً صاعداً جديداً، على الرغم من الاختراق الأخير لخط الاتجاه الصاعد. قد تؤدي أي تصعيدات جديدة في الشرق الأوسط إلى تغيير أولويات المتداولين مجدداً، لذلك يجب التعامل بحذر مع أي ارتفاع في السعر. ومع ذلك، إذا تراجعت أهمية العوامل الجيوسياسية إلى المرتبة الثانية، فقد تواصل العملة الأوروبية تعافيها. وإذا اتجه الصراع في الشرق الأوسط نحو التهدئة، سيواصل الزوج على الأرجح حركته الصعودية.

ليوم 2 أبريل، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، إضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى 1.1525 وخط Kijun-sen عند مستوى 1.1536. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن لاحقاً أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم في الولايات المتحدة نشر تقرير ثانوي عن طلبات إعانات البطالة. إذا واصلت الولايات المتحدة وإيران خطاب التهدئة، فقد يواصل اليورو ارتفاعه.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.1615-1.1625 مع هدف عند 1.1542. ويمكن فتح صفقات شراء بأهداف 1.1657-1.1666 و1.1750 إذا اخترق السعر منطقة 1.1615-1.1625 صعوداً.

إيضاحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى (Extreme levels) – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.