تحليل تداولات يوم الأربعاء:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
اتجه زوج العملات EUR/USD بثبات نحو تصحيح طفيف يوم الأربعاء بعد تراجع استمر ليومين، وهو ما شهدناه بالفعل. في الصباح، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى 6.1%، ما قدم دعمًا إضافيًا للعملة الأوروبية. ومع ذلك، أشارت تقارير ADP و ISM الأمريكية إلى قوة في الدولار الأمريكي، وهو ما يتعارض مع توقعات السوق بحدوث تصحيح، ولم يترتب على هذه البيانات أي رد فعل في السوق على الرغم من إيجابيتها. بشكل عام، لا يزال السوق يعتمد على العوامل الجيوسياسية. مزيد من الدول باتت منخرطة في الحرب في الشرق الأوسط، وأعلن الأمين العام لـ NATO مارك روته أمس عن احتمال تفعيل بند الدفاع الجماعي ضد إيران. ولا يزال ما يعنيه ذلك غير واضح، فيما تواصل NATO العمل بجد لتجنب التورط في أي صراعات. ومع ذلك، فهذه أول مرة منذ سنوات يدلي فيها ممثلو NATO بمثل هذا التصريح. بالإضافة إلى ذلك، صرّح دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تواصل العمل على إرساء السيطرة على جرينلاند. وما قد يعنيه هذا الأمر أيضًا غير مفهوم في الوقت الحالي. ما هو واضح هو أن أمام الأسواق طريقًا طويلًا قبل أن تهدأ العاصفة في جميعها.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تشكّل يوم الأربعاء إشارتان ممتازتان للتداول. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1584-1.1591 ووصل إلى منطقة 1.1655-1.1666 قبل بداية الجلسة الأمريكية، والتي ارتد منها أيضًا. وبذلك كان بإمكان المتداولين المبتدئين في البداية فتح صفقات شراء ولاحقًا صفقات بيع. كلتا الصفقتين حققتا أرباحًا للمتداولين.
كيفية التداول يوم الخميس:
على إطار الساعة، استؤنف الاتجاه الهابط، لكن فقط "بفضل" الحرب الجديدة في الشرق الأوسط. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأمد، لذلك نتوقع عودة نمو متوسط الأجل لليورو. لا يزال الخلفية الأساسية العامة صعبة للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية؛ ومع ذلك، يتركز اهتمام السوق حاليًا على الجيوسياسة أكثر من الاقتصاد.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل نطاق 1.1584-1.1591، مع استهداف 1.1527-1.1531. أما الارتداد من منطقة 1.1584-1.1591 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.1655-1.1666.
على إطار الخمس دقائق، المستويات الواجب مراعاتها هي 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، و1.2092-1.2104. يوم الخميس، من الأحداث المهمة في منطقة اليورو خطاب Christine Lagarde وتقرير مبيعات التجزئة. في الولايات المتحدة، سيتم نشر بيانات طلبات إعانات البطالة فقط. وستستمر الجيوسياسة في تحريك الأسواق.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتشكّل الإشارة (ارتداد أو اختراق). كلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يشكل عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يشكل أي إشارة على الإطلاق. في جميع الأحوال، عند أولى علامات الاتجاه العرضي، من الأفضل التوقف عن التداول.
- يتم فتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على إطار الساعة، يُفضّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان متقاربان جدًا (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
- عند تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (بلا خسارة).
ما يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات أخذ الربح حولها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه الذي يُفضّل التداول في اتجاهه حاليًا.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطب والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
